Netting modul

Výhoda započtení interních závazků a pohledávek je dvojí. Za prvé, podniky mohou ušetřit zbytečné bankovní poplatky, protože interní faktury jsou „započteny“. Za druhé, mohou zajistit svá rizika spíše z perspektivy ústředí než z pohledu místní pobočky. To také vytváří nákladové přínosy související se zajištěním.
Prostřednictvím agregace všech závazků a pohledávek za každou dceřinou společnost lze vypočítat čistou pozici a nastavit fakturaci. Vypořádání čistých částek lze provést buď prostřednictvím interních běžných účtů, nebo prostřednictvím fyzické platby na bankovní účet.
TRINITY nabízí komplexní a efektivní řešení, které lze snadno implementovat. Tento proces je nastaven jako pracovní postup, pomocí kterého lze spory řešit profesionálním a strukturovaným způsobem.

Klíčové vlastnosti:

• Import interních závazků z vašeho ERP systému
• Webový vstup a rekonciliace závazků a pohledávek
• Proces schvalování založený na pracovním postupu (včetně správy sporů)
• Automatická agregace interních závazků na čistou pozici podle společnosti, měny a času
• Automatické generování nettingových faktur
• Řízení procesu vypořádání prostřednictvím běžného účtu nebo prostřednictvím externích bankovních plateb
• Generování výpočtu úrokové sazby pro interní účty vzájemného započtení

Zefektivnění procesu treasury přináší významné úspory času a peněz. Systém TRINITY TMS může optimalizovat váš fakturační proces v rámci společnosti. Nastavení globálního síťového centra je s Netting modulem velmi snadné.