Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

Přihlášení k odběru novinek

Níže zadejte e-mail, na který mají být odesílány informace o novinkách.

CAPTCHA
Následující otázka slouží jako ochrana před roboty a k prevenci automatického spamu.
1 + 0 =
Vyřešte tuto jednoduchou matematickou otázku a zadejte výsledek, např. pro 1 + 3, zadejte 4.

Trinity TMS

Klíčové otázky, které řeší pracovníci Treasury každý den

  1. Kolik mám hotovosti/likvidních prostředků k dispozici?  Liquidity module
  2. Změnila se má riziková pozice? Risk management
  3. Co musím udělat za opatření? Financial Transactions
  4. Jak zůstanu na čele "pelotonu"? Payments, Letters of Credit / Guarantees module and other modules
  5. Chci začít ještě dnes! Standard module

Modul Liquidity

K odpovědi na otázku "Kolik mám hotovosti/likvidních prostředků k dispozici?"  je třeba si zodpovědět následující:

  • V jaké měně je denominována má hotovost?
  • Kde se nachází?
  • Do jaké míry jsou zahrnuta také včerejší očekávaná cash-flow?
  • Jaká je má očekávaná end-of-day pozice?
  • Jaký je výhled na následujících 13 týdnů?  

Modul Risk management

V případě, že máte náhle oproti očekávání větší nebo menší objem konkrétní měny, mohou být Vaše FX a/nebo úrokové rizikové pozice poddimenzované. To může vést k potenciálním zbytečným ztrátám. Modul Risk management v rámci řešení Trinity TMS Vám vždy poskytne aktuální přehled čisté expozice. Všechny existující aktiva i závazky budou vzata v úvahu. Spočítejte si fair value, definujte hedge ratios a vytvořte portfolia pro hedge accounting. Tento úvěrový modul zároveň nabízí grafy a podrobné reporty a umožní tak zkontrolovat Váš (případně protistrany) kreditní limit vůči jeho využití.

Modul Financial Transactions

Po určení hotovostní pozice a expozice je dalším krokem iniciace finanční transakce (FX/Loan/Swap atd.) nebo zajištění vypořádání existujícího kontraktu. Systém nabízí všechny typy obchodů používané mezinárodními korporátními zákazníky a generuje denní reporty a instrukce pro vypořádání. 

Modul Platby, dokumentární akreditivy/záruky a další moduly

Odpověď na otázku “Jak zůstanu na čele "pelotonu"?” je především o úsporách času a peněz díky zefektivnění Vašeho treasury procesu. Trinity TMS umí optimalizovat:

  •  Platební proces
    • Vytvářením platebních souborů a jejich zasíláním do bank prostřednictvím Vašeho existujícího systému elektronického bankovnictví (ELB)
    • Vytvořit a nastavit globální payment factory
  • Trade finance process – náš modul pro Akreditivy a záruky patří k nejpokročilejším na trhu
  • Vnitrofiremní fakturační proces – nastavení globálního nettingu je tak snadné!
  • Systémová integrace – Trinity TMS může být integrován s externími systémy

Základní modul

Základní modul obsahuje všechny potřebné činnosti pro Vámi zvolený funkční modul. Trinity TMS je možné zprovoznit ve velice krátkém čase. Vše, co potřebujete, je:

  • Nastavit uživatele a skupiny
  • Nastavit interní a externí partnery/strany
  • Nastavit Vaše bankovní účty
  • Definovat strukturu Vaší společnosti

Jak řešení funguje? Kontaktujte nás a rádi Vám detailně vysvětlíme, jaké další kroky budou potřeba (data z trhu, propojení s bankami, obchodní platformy atd.).

 

 

Helpdesk

Tel.: (+420) 251 021 383
  (+420) 227 167 383
Email:  helpdesk@mdpraha.cz

 

Stáhněte si TeamViewer pro vzdálenou podporu

Novinky

Corona Cash & Liquidity Management

Komplexní správa cash-flow a likvidity v reálném čase díky SmartStream Cash & Liquidity Management (Corona Edition). Více.

Treasury fórum - ČAT konference

Dne 6.června 2018 se koná treasury vrchol  letošní sezóny, Treasury Fórum 2018, i tentokrát s významnými hosty. Podrobnosti zde

Pozvánka na SmartStream European Conference 2018

Dne 18.5.2018 se v londýnském hotelu The Ned uskuteční letošní ročník konference. Více...

Denied Party Check pro MultiCash® Payment Factory

Doplněk je plug&play řešení pro kontrolu plateb proti sankčním seznamům, které lze snadno integrovat do stávajícího MultiCash® Payment Factory. Více...

MultiCash Trendy 2018

V uplynulých dnech se v Praze a Bratislavě konalo setkání zástupců bank s pracovníky Omikronu a Management Data Praha -  MultiCash Trendy 2018 - GDPR & PSD2.