Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

Trinity TMS

Klíčové otázky, které řeší pracovníci Treasury každý den

  1. Kolik mám hotovosti/likvidních prostředků k dispozici?  Liquidity module
  2. Změnila se má riziková pozice? Risk management
  3. Co musím udělat za opatření? Financial Transactions
  4. Jak zůstanu na čele "pelotonu"? Payments, Letters of Credit / Guarantees module and other modules
  5. Chci začít ještě dnes! Standard module

Modul Liquidity

K odpovědi na otázku "Kolik mám hotovosti/likvidních prostředků k dispozici?"  je třeba si zodpovědět následující:

  • V jaké měně je denominována má hotovost?
  • Kde se nachází?
  • Do jaké míry jsou zahrnuta také včerejší očekávaná cash-flow?
  • Jaká je má očekávaná end-of-day pozice?
  • Jaký je výhled na následujících 13 týdnů?  

Modul Risk management

V případě, že máte náhle oproti očekávání větší nebo menší objem konkrétní měny, mohou být Vaše FX a/nebo úrokové rizikové pozice poddimenzované. To může vést k potenciálním zbytečným ztrátám. Modul Risk management v rámci řešení Trinity TMS Vám vždy poskytne aktuální přehled čisté expozice. Všechny existující aktiva i závazky budou vzata v úvahu. Spočítejte si fair value, definujte hedge ratios a vytvořte portfolia pro hedge accounting. Tento úvěrový modul zároveň nabízí grafy a podrobné reporty a umožní tak zkontrolovat Váš (případně protistrany) kreditní limit vůči jeho využití.

Modul Financial Transactions

Po určení hotovostní pozice a expozice je dalším krokem iniciace finanční transakce (FX/Loan/Swap atd.) nebo zajištění vypořádání existujícího kontraktu. Systém nabízí všechny typy obchodů používané mezinárodními korporátními zákazníky a generuje denní reporty a instrukce pro vypořádání. 

Modul Platby, dokumentární akreditivy/záruky a další moduly

Odpověď na otázku “Jak zůstanu na čele "pelotonu"?” je především o úsporách času a peněz díky zefektivnění Vašeho treasury procesu. Trinity TMS umí optimalizovat:

  •  Platební proces
    • Vytvářením platebních souborů a jejich zasíláním do bank prostřednictvím Vašeho existujícího systému elektronického bankovnictví (ELB)
    • Vytvořit a nastavit globální payment factory
  • Trade finance process – náš modul pro Akreditivy a záruky patří k nejpokročilejším na trhu
  • Vnitrofiremní fakturační proces – nastavení globálního nettingu je tak snadné!
  • Systémová integrace – Trinity TMS může být integrován s externími systémy

Základní modul

Základní modul obsahuje všechny potřebné činnosti pro Vámi zvolený funkční modul. Trinity TMS je možné zprovoznit ve velice krátkém čase. Vše, co potřebujete, je:

  • Nastavit uživatele a skupiny
  • Nastavit interní a externí partnery/strany
  • Nastavit Vaše bankovní účty
  • Definovat strukturu Vaší společnosti

Jak řešení funguje? Kontaktujte nás a rádi Vám detailně vysvětlíme, jaké další kroky budou potřeba (data z trhu, propojení s bankami, obchodní platformy atd.).

 

Helpdesk

Tel.:(+420) 251 021 383
 (+420) 227 167 383
Fax:(+420) 251 021 377
Email: helpdesk@mdpraha.cz

 Stáhněte si TeamViewer pro vzdálenou podporu

Novinky

ERP-Connector

ERP-Connector úzce integruje e-bankingovou platformu s workflow ERP systémů společností SAP®, Oracle® a Microsoft® a řídí tok dat mezi těmito ERP systémy a MultiCash Transferem®. Více zde.

Konference SIBOS 2017

Ve dnech 16.-19. října 2017 se v kanadském Torontu v Metro Toronto Convention Centre koná letošní Sibos 2017Podrobnosti o konferenci zde.

Nový DB-Connector

Efektivní, bezpečné a bezsouborové rozhraní stojící mezi ERP a e-bankingovým systémem, to je databázové rozhraní pro MultiCash Transfer®. Čtěte více zde.

en.SafeWatch PaymentGuard

Nový, inovativní produkt PaymentGuard od EastNets nyní v naší nabídce řešení pro oblast Real-time Fraud Detection. Více zde.

MD Praha na Treasury Fóru 2017

Patnáctý ročník akce Treasury Fórum, letos za aktivní účasti naší společnosti. Více...