Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

Trinity TMS

Klíčové otázky, které řeší pracovníci Treasury každý den

  1. Kolik mám hotovosti/likvidních prostředků k dispozici?  Liquidity module
  2. Změnila se má riziková pozice? Risk management
  3. Co musím udělat za opatření? Financial Transactions
  4. Jak zůstanu na čele "pelotonu"? Payments, Letters of Credit / Guarantees module and other modules
  5. Chci začít ještě dnes! Standard module

Modul Liquidity

K odpovědi na otázku "Kolik mám hotovosti/likvidních prostředků k dispozici?"  je třeba si zodpovědět následující:

  • V jaké měně je denominována má hotovost?
  • Kde se nachází?
  • Do jaké míry jsou zahrnuta také včerejší očekávaná cash-flow?
  • Jaká je má očekávaná end-of-day pozice?
  • Jaký je výhled na následujících 13 týdnů?  

Modul Risk management

V případě, že máte náhle oproti očekávání větší nebo menší objem konkrétní měny, mohou být Vaše FX a/nebo úrokové rizikové pozice poddimenzované. To může vést k potenciálním zbytečným ztrátám. Modul Risk management v rámci řešení Trinity TMS Vám vždy poskytne aktuální přehled čisté expozice. Všechny existující aktiva i závazky budou vzata v úvahu. Spočítejte si fair value, definujte hedge ratios a vytvořte portfolia pro hedge accounting. Tento úvěrový modul zároveň nabízí grafy a podrobné reporty a umožní tak zkontrolovat Váš (případně protistrany) kreditní limit vůči jeho využití.

Modul Financial Transactions

Po určení hotovostní pozice a expozice je dalším krokem iniciace finanční transakce (FX/Loan/Swap atd.) nebo zajištění vypořádání existujícího kontraktu. Systém nabízí všechny typy obchodů používané mezinárodními korporátními zákazníky a generuje denní reporty a instrukce pro vypořádání. 

Modul Platby, dokumentární akreditivy/záruky a další moduly

Odpověď na otázku “Jak zůstanu na čele "pelotonu"?” je především o úsporách času a peněz díky zefektivnění Vašeho treasury procesu. Trinity TMS umí optimalizovat:

  •  Platební proces
    • Vytvářením platebních souborů a jejich zasíláním do bank prostřednictvím Vašeho existujícího systému elektronického bankovnictví (ELB)
    • Vytvořit a nastavit globální payment factory
  • Trade finance process – náš modul pro Akreditivy a záruky patří k nejpokročilejším na trhu
  • Vnitrofiremní fakturační proces – nastavení globálního nettingu je tak snadné!
  • Systémová integrace – Trinity TMS může být integrován s externími systémy

Základní modul

Základní modul obsahuje všechny potřebné činnosti pro Vámi zvolený funkční modul. Trinity TMS je možné zprovoznit ve velice krátkém čase. Vše, co potřebujete, je:

  • Nastavit uživatele a skupiny
  • Nastavit interní a externí partnery/strany
  • Nastavit Vaše bankovní účty
  • Definovat strukturu Vaší společnosti

Jak řešení funguje? Kontaktujte nás a rádi Vám detailně vysvětlíme, jaké další kroky budou potřeba (data z trhu, propojení s bankami, obchodní platformy atd.).

 

Helpdesk

Tel.:(+420) 251 021 383
 (+420) 227 167 383
Fax:(+420) 251 021 377
Email: helpdesk@mdpraha.cz

 Stáhněte si TeamViewer pro vzdálenou podporu

Novinky

en.SafeWatch PaymentGuard

Nový, inovativní produkt PaymentGuard od EastNets nyní v naší nabídce řešení pro oblast Real-time Fraud Detection. Více zde.

MD Praha na Treasury Fóru 2017

Patnáctý ročník akce Treasury Fórum, letos za aktivní účasti naší společnosti. Více...

MultiCash Transfer ve společnosti VIKIPID a.s.

VIKIPID a.s. nyní využívá pro celkové řešení svého platebního styku MultiCash Transfer.

Přechod na SEPA - MultiCash SEPA řešení

V souvislosti s ukončením přechodného období pro národní platby a inkasa v EUR k 1.listopadu 2016, upozorňujeme na MultiCash SEPA řešení.

PSD2 & Instant Payments workshop

Děkujeme bankovním odborníkům za účast na workshopu PSD2 & Instant Payments. Více zde.